用友畅捷通T3/T6固定资产模块与总账模块对账不平的原因分析

发布时间:2018-05-21  浏览:  次

1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】,应分别设置对应科目:固定资产、累计折旧;


2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据,如果不对,需要在期初进行调整;


3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账,总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了,也会导致对账不平;


4.将所有凭证进行记账;


5.如果总账和固定资产还是对账不平,请先备份账套数据,下载并使用《固定资产对账不平》和《固定资产总账重算工具》修复重算一下;(PS:以上工具T3/T6软件通用哟!)


6.如果还是不能修复问题,请联系您的服务商进一步排查您的账套数据,或者让您的服务商将问题提交总部技术支持网处理。

 
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